(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution EUR Hedged MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.026643 | -- | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.026584 | 4.00 | 歐元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.026702 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.027275 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.026581 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.025619 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.025798 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.0267 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.027358 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.026924 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.02634 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.026474 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.026075 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.026396 | 4.00 | 歐元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.026687 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.026301 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.02607 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.025328 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.025449 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.026402 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0257 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.026194 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.027548 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.027756 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.029033 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.030913 | 4.00 | 歐元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.030787 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.031091 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.031515 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.031928 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.032278 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.032937 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.033167 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.033656 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.033874 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.033599 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.033476 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.034667 | 4.00 | 歐元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.034839 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.035601 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.034697 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.033783 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.033891 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.034333 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.034917 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.03431 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.033897 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.032312 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.032139 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.034961 | 4.00 | 歐元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.03538 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.035596 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.035201 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.035985 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.035646 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.035894 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.037228 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.03694 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.036109 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.036525 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.036778 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.037335 | 4.00 | 歐元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.037393 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.03694 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.036968 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.0373 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.037223 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.037608 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.03872 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.038813 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.039503 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.040726 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.042106 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.042248 | 4.00 | 歐元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.042593 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.041506 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.041514 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.041589 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.042085 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.042722 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.04249 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.042496 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.042355 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.042377 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.04241 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.042285 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.041952 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.041657 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.041674 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.043295 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.043521 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.043893 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.043406 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.043326 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.042684 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.043643 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.043046 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.041185 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.04083 | 4.00 | 歐元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.051373 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.052089 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.052803 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.053031 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.05363 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.054323 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.055236 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.055731 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.05677 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.056814 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.057499 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.059087 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.058076 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.059851 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.06012 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.060581 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.062035 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.062037 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.062197 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.062636 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.062321 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.062122 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.061905 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.061789 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.062343 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.062485 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.063621 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.063276 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.063421 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.064056 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.064292 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.065512 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.065556 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.065266 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.066062 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.067379 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.092022 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.091578 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.091614 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.091405 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.091335 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.091428 | 7.00 | 歐元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.084609 | 6.44 | 歐元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.106092 | 8.05 | 歐元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.086738 | 6.44 | 歐元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.109407 | 8.05 | 歐元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.088929 | 6.44 | 歐元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.134578 | 9.66 | 歐元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.06751 | 4.83 | 歐元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.090724 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.091326 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.11517 | 8.05 | 歐元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.093546 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.094734 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.117975 | 8.05 | 歐元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.094374 | 6.45 | 歐元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.096859 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.119538 | 8.05 | 歐元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/04 | 配息 | 0.095798 | 6.44 | 歐元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.096415 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.122035 | 8.06 | 歐元 |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.098406 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.100317 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.126141 | 8.06 | 歐元 |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.101752 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.103852 | 6.68 | 歐元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.122571 | 7.82 | 歐元 |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.101135 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.106199 | 6.67 | 歐元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.125053 | 7.82 | 歐元 |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.103599 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.10778 | 6.67 | 歐元 |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.126771 | 7.83 | 歐元 |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.103976 | 6.21 | 歐元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.136392 | 8.28 | 歐元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.105482 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.102982 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.127625 | 8.06 | 歐元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.098652 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.099154 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.117446 | 8.05 | 歐元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.092626 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.091465 | 6.48 | 歐元 |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.101559 | 6.90 | 歐元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.113688 | 7.60 | 歐元 |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.093741 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.116763 | 8.13 | 歐元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.098975 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.100927 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.130534 | 8.06 | 歐元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.104219 | 6.43 | 歐元 |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.108973 | 6.66 | 歐元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.129546 | 7.82 | 歐元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.107408 | 6.40 | 歐元 |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.106745 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.127595 | 7.73 | 歐元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.106723 | 6.53 | 歐元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.109936 | 6.67 | 歐元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.129135 | 7.86 | 歐元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.10436 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.129178 | 8.05 | 歐元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.105768 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.104958 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.132495 | 8.03 | 歐元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.107654 | 6.44 | 歐元 |
| -- | 2007/03/29 | -- | 配息 | 0.110434 | 6.64 | 歐元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.13051 | 7.82 | 歐元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.106101 | 6.37 | 歐元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.091521 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/11/29 | -- | 配息 | 0.115661 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/10/25 | -- | 配息 | 0.089852 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/09/27 | -- | 配息 | 0.089138 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/08/30 | -- | 配息 | 0.10905 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/07/26 | -- | 配息 | 0.089596 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/06/28 | -- | 配息 | 0.119202 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/05/22 | -- | 配息 | 0.085407 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/04/26 | -- | 配息 | 0.092792 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/03/29 | -- | 配息 | 0.112001 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/02/22 | -- | 配息 | 0.089299 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/01/25 | -- | 配息 | 0.120355 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/12/21 | -- | 配息 | 0.066637 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.113474 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/10/26 | -- | 配息 | 0.091196 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/09/28 | -- | 配息 | 0.089894 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.115696 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/07/28 | -- | 配息 | 0.09323 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/06/29 | -- | 配息 | 0.11656 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/05/25 | -- | 配息 | 0.092319 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/04/27 | -- | 配息 | 0.093919 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/03/30 | -- | 配息 | 0.119842 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/02/23 | -- | 配息 | 0.091638 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/01/26 | -- | 配息 | 0.123403 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/12/21 | -- | 配息 | 0.092731 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/11/25 | -- | 配息 | 0.093014 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/10/28 | -- | 配息 | 0.093583 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/09/30 | -- | 配息 | 0.115266 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/08/26 | -- | 配息 | 0.109792 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/07/29 | -- | 配息 | 0.091199 | -- | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |